| Investeringskrediet | Begrotingsjaar | Geopend in | Budget | Realisatie | Restant | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t/m 2021 | t/m 2021 | eind 2021 | ||||||
| Wegen | ||||||||
| Verbetering verkeersveiligheid voormalige N593 | 2015 | 2015 | 582.033 | 506.454 | 75.579 | |||
| Bijdrage rotonde Hoogcruts | 2016 | 2018 | 200.000 | 0 | 200.000 | |||
| Terhorst (LDV) | 2017 | 2018 | 562.000 | 582.749 | -20.749 | |||
| Kampweg infra | 2020 | 2020 | 465.000 | 0 | 465.000 | |||
| Boomkensweg | 2020 | 2020 | 57.500 | 46.159 | 11.341 | |||
| Parkeerterrein Veilingweg Gronsveld | 2020 | 2020 | 100.000 | 5.711 | 94.289 | |||
| Rotonde Groenstraat Eijsden | 2020 | 2020 | 180.000 | 155.608 | 24.392 | |||
| Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2020 | 2020 | 2020 | 200.000 | 41.498 | 158.502 | |||
| Aan de Fremme rotonde 47 Margraten | 2021 | 2021 | 30.000 | 7.075 | 22.925 | |||
| Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2021 | 2021 | 2021 | 200.000 | 104.692 | 95.308 | |||
| Upgraden dorpspleinen | 2021 | 2021 | 50.000 | 0 | 50.000 | |||
| 2.626.533 | 1.449.946 | 1.176.587 | ||||||
| Riolering | ||||||||
| Afkoppelplan Terlinden | <2011 | <2011 | 258.000 | 179.446 | 78.554 | |||
| Bijdrage reconstructie De Hut - De Planck | 2017 | 2018 | 200.000 | 0 | 200.000 | |||
| Vervanging mechanisch-elektrisch deel pompgemalen | 2017 | 2018 | 222.000 | 218.466 | 3.534 | |||
| Renovaties riool Cadier en Keer | 2018 | 2018 | 60.000 | 43.615 | 16.385 | |||
| Reparatie riolering 2018 | 2018 | 2018 | 500.000 | 500.927 | -927 | |||
| Vervanging mechanisch-elektrisch deel pompgemalen | 2018 | 2018 | 209.000 | 125.151 | 83.849 | |||
| Rioolverbinding Keerberg C&K | 2019 | 2019 | 507.000 | 337.598 | 169.402 | |||
| Rioolgemaal Dorpstraat Eckelrade | 2021 | 2021 | 307.000 | 19.057 | 287.943 | |||
| 2.263.000 | 1.424.260 | 838.740 | ||||||
| Gecombineerde projecten wegen / riolering | ||||||||
| Fietspad Sint Geertruiderweg - De Bukel | 2018 | 2018 | 3.900.000 | 3.149.476 | 750.524 | |||
| Buurtgerichte aanpak Cadier & Keer | 2018 | 2018 | 1.220.000 | 72.855 | 1.147.145 | |||
| Diepstraat Eijsden | 2018 | 2018 | 1.909.000 | 1.604.386 | 304.614 | |||
| Stationsstraat Oost-Gronsveld | 2019 | 2019 | 668.000 | 412.439 | 255.561 | |||
| Termaar, Bauwerkoul en Genhof | 2019 | 2019 | 730.000 | 748.871 | -18.871 | |||
| Hoogstraat en St. Jozefstraat Oost-Maarland | 2019 | 2019 | 762.500 | 735.376 | 27.124 | |||
| Dorpstraat Sint Geertruid | 2020 | 2020 | 930.000 | 658.514 | 271.486 | |||
| Prins Hendrikstraat Eijsden | 2020 | 2020 | 695.176 | 15.181 | 679.995 | |||
| Gerendalsweg Scheulder | 2020 | 2020 | 250.000 | 145.596 | 104.404 | |||
| Roskuil Herkenrade | 2021 | 2021 | 30.000 | 17.010 | 12.990 | |||
| Trichterweg-Hoenderstraat bibeko Margraten | 2021 | 2021 | 30.000 | 0 | 30.000 | |||
| Trichterweg bubeko Margraten | 2021 | 2021 | 920.000 | 529.500 | 390.500 | |||
| 12.044.676 | 8.089.204 | 3.955.472 | ||||||
| Overige kredieten | ||||||||
| Pickup enkele cabine/kiep/kraan | 2016 | 2018 | 50.000 | 0 | 50.000 | |||
| Aanvullende maatregelen huisvesting statushouders | 2017 | 2017 | 748.000 | 652.319 | 95.681 | |||
| BI-tool | 2018 | 2018 | 20.000 | 19.126 | 874 | |||
| KPI's fase 1 | 2018 | 2018 | 31.000 | 27.834 | 3.166 | |||
| Uitbreiding camerabeveiliging bedrijventerrein | 2018 | 2018 | 200.000 | 121.570 | 78.430 | |||
| E-HRM Centric | 2018 | 2018 | 38.000 | 36.531 | 1.469 | |||
| Aanschaf applicatie databeheer openbare ruimte | 2019 | 2019 | 80.000 | 85.958 | -5.958 | |||
| Iveco Dailly | 2019 | 2019 | 41.500 | 0 | 41.500 | |||
| Waarderen op basis van gebruiksoppervlakte | 2019 | 2019 | 73.000 | 75.821 | -2.821 | |||
| Verduurzaming gemeentelijke gebouwen | 2019 | 2019 | 70.000 | 71.339 | -1.339 | |||
| Voorbereidingskrediet verkoop Kampweg | 2019 | 2019 | 226.132 | 106.302 | 119.830 | |||
| Upgraden speelveldjes 2021 | 2021 | 2021 | 20.000 | 4.429 | 15.571 | |||
| Kleine tractiemiddelen 2021 | 2021 | 2021 | 10.000 | 12.076 | -2.076 | |||
| Heetwaterunit Empas | 2021 | 2021 | 14.500 | 15.592 | -1.092 | |||
| Vervanging AED's | 2021 | 2021 | 16.984 | 16.984 | 0 | |||
| Onderwijsleerpakket Tangram schooljaar 2019-2020 | 2021 | 2021 | 17.556 | 17.556 | 0 | |||
| Aanschaf eerste inrichting Tangram Eijsden | 2021 | 2021 | 18.141 | 18.141 | 0 | |||
| Aanschaf beweegwand | 2021 | 2021 | 19.209 | 19.209 | 0 | |||
| Sportcontrainer | 2021 | 2021 | 29.000 | 29.767 | -767 | |||
| Vakapplicatie sociaal team | 2021 | 2021 | 50.000 | 37.673 | 12.327 | |||
| Sfeerverlichting 2016-2020 | 2021 | 2021 | 44.719 | 44.719 | 0 | |||
| Sfeerverlichting 2021 | 2021 | 2021 | 80.000 | 74.921 | 5.079 | |||
| Aanleg skatebaan Eijsden | 2021 | 2021 | 45.000 | 0 | 45.000 | |||
| Knopen lopen | 2021 | 2021 | 112.500 | 0 | 112.500 | |||
| Hoogwerker | 2021 | 2021 | 155.000 | 0 | 155.000 | |||
| 2.210.241 | 1.487.867 | 722.374 | ||||||
| Totaal generaal | 19.144.450 | 12.451.277 | 6.693.173 | |||||
Bijlagen
A. Overzicht restantkredieten ultimo 2021
B. Rekening 2021 conform taakvelden BBV
| Hoofdtaakveld | L/B | Taakveld | Taakveld omschrijving | Begroting 2021 NW | Rekening 2021 | Afwijking | Toelichting | |||
| 0. Bestuur en ondersteuning | Lasten | 0.1 | Bestuur | -1.625.619,00 | -3.870.640,12 | -2.245.021,12 | nadeel | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | -3.731.414,00 | -4.233.338,20 | -501.924,20 | nadeel | |||||
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | - | - | ||||||
| 0.2 | Burgerzaken | -707.892,00 | -705.646,52 | 2.245,48 | voordeel | |||||
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | - | - | - | ||||||
| 0.4 | Overhead | -10.514.424,00 | -10.346.503,86 | 167.920,14 | voordeel | |||||
| 0.5 | Treasury | 131.334,00 | 135.861,87 | 4.527,87 | voordeel | |||||
| 0.61 | OZB woningen | -5.000,00 | -5.178,89 | -178,89 | nadeel | |||||
| 0.62 | OZB niet-woningen | - | - | - | ||||||
| 0.63 | Parkeerbelasting | - | - | - | ||||||
| 0.64 | Belastingen Overig | - | - | - | ||||||
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | -866.924,36 | -866.924,36 | nadeel | |||||
| 0.8 | Overige baten en lasten | -623.280,00 | -785.255,24 | -161.975,24 | nadeel | |||||
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -70.000,00 | -69.922,85 | 77,15 | voordeel | |||||
| Totaal | -17.146.295,00 | -20.747.548,17 | -3.601.253,17 | |||||||
| - | - | - | ||||||||
| Baten | 0.1 | Bestuur | 73.506,00 | 2.428.104,57 | 2.354.598,57 | voordeel | ||||
| 0.10 | Mutaties reserves | 5.427.498,00 | 5.953.448,87 | 525.950,87 | voordeel | |||||
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | - | - | ||||||
| 0.2 | Burgerzaken | 305.864,00 | 299.347,93 | -6.516,07 | nadeel | |||||
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | - | - | - | ||||||
| 0.4 | Overhead | 30.354,00 | 21.539,21 | -8.814,79 | nadeel | |||||
| 0.5 | Treasury | 412.746,00 | 474.830,88 | 62.084,88 | voordeel | |||||
| 0.61 | OZB woningen | 4.501.200,00 | 4.498.601,04 | -2.598,96 | nadeel | |||||
| 0.62 | OZB niet-woningen | 1.056.271,00 | 1.056.168,54 | -102,46 | nadeel | |||||
| 0.63 | Parkeerbelasting | - | - | - | ||||||
| 0.64 | Belastingen Overig | 183.000,00 | 181.180,76 | -1.819,24 | nadeel | |||||
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 37.591.474,00 | 39.196.524,06 | 1.605.050,06 | voordeel | |||||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 1.305.062,00 | 1.300.652,55 | -4.409,45 | nadeel | |||||
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | ||||||
| Totaal | 50.886.975,00 | 55.410.398,41 | 4.523.423,41 | |||||||
| - | - | - | ||||||||
| 1. Veiligheid | Lasten | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.735.308,00 | -1.747.460,06 | -12.152,06 | nadeel | |||
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | -285.742,00 | -327.211,49 | -41.469,49 | nadeel | |||||
| Totaal | -2.021.050,00 | -2.074.671,55 | -53.621,55 | |||||||
| - | - | - | ||||||||
| Baten | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 43.000,00 | 47.518,79 | 4.518,79 | voordeel | ||||
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 12.200,00 | 45.250,22 | 33.050,22 | voordeel | |||||
| Totaal | 55.200,00 | 92.769,01 | 37.569,01 | |||||||
| - | - | - | ||||||||
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | Lasten | 2.1 | Verkeer en vervoer | -3.153.526,00 | -3.148.165,15 | 5.360,85 | voordeel | |||
| 2.2 | Parkeren | -42.012,00 | -42.511,72 | -499,72 | nadeel | |||||
| 2.3 | Recreatieve havens | - | - | - | ||||||
| 2.4 | Economische havens en waterwegen | -30.000,00 | - | 30.000,00 | voordeel | |||||
| 2.5 | Openbaar vervoer | -10.187,00 | -10.722,15 | -535,15 | nadeel | |||||
| Totaal | -3.235.725,00 | -3.201.399,02 | 34.325,98 | |||||||
| - | - | - | ||||||||
| Baten | 2.1 | Verkeer en vervoer | 83.750,00 | 110.221,58 | 26.471,58 | voordeel | ||||
| 2.2 | Parkeren | 7.650,00 | 7.051,70 | -598,30 | nadeel | |||||
| 2.3 | Recreatieve havens | - | - | - | ||||||
| 2.4 | Economische havens en waterwegen | - | - | - | ||||||
| 2.5 | Openbaar vervoer | - | - | - | ||||||
| Totaal | 91.400,00 | 117.273,28 | 25.873,28 | |||||||
| - | - | - | ||||||||
| 3. Economie | Lasten | 3.1 | Economische ontwikkeling | -130.112,00 | -109.074,50 | 21.037,50 | voordeel | |||
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - | ||||||
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -294.471,00 | -286.365,80 | 8.105,20 | voordeel | |||||
| 3.4 | Economische promotie | -439.658,00 | -404.137,36 | 35.520,64 | voordeel | |||||
| Totaal | -864.241,00 | -799.577,66 | 64.663,34 | |||||||
| - | - | - | ||||||||
| Baten | 3.1 | Economische ontwikkeling | - | - | - | |||||
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - | ||||||
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 294.346,00 | 345.397,98 | 51.051,98 | voordeel | |||||
| 3.4 | Economische promotie | 678.293,00 | 803.507,30 | 125.214,30 | voordeel | |||||
| Totaal | 972.639,00 | 1.148.905,28 | 176.266,28 | |||||||
| - | - | - | ||||||||
| 4. Onderwijs | Lasten | 4.1 | Openbaar basisonderwijs | -180.114,00 | -7.712,80 | 172.401,20 | voordeel | |||
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | -828.261,00 | -807.985,85 | 20.275,15 | voordeel | |||||
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -489.344,00 | -459.489,40 | 29.854,60 | voordeel | |||||
| Totaal | -1.497.719,00 | -1.275.188,05 | 222.530,95 | |||||||
| - | - | - | ||||||||
| Baten | 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 180.114,00 | 7.712,80 | -172.401,20 | nadeel | ||||
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 275.021,00 | 212.700,53 | -62.320,47 | nadeel | |||||
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | - | - | - | ||||||
| Totaal | 455.135,00 | 220.413,33 | -234.721,67 | |||||||
| - | - | - | ||||||||
| 5. Sport, cultuur en recreatie | Lasten | 5.1 | Sportbeleid en activering | -137.895,00 | -147.600,56 | -9.705,56 | nadeel | |||
| 5.2 | Sportaccommodaties | -1.150.766,00 | -1.484.180,14 | -333.414,14 | nadeel | |||||
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -343.632,00 | -322.382,52 | 21.249,48 | voordeel | |||||
| 5.4 | Musea | -3.000,00 | -5.330,00 | -2.330,00 | nadeel | |||||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | -33.807,00 | -24.343,17 | 9.463,83 | voordeel | |||||
| 5.6 | Media | -339.922,00 | -342.879,80 | -2.957,80 | nadeel | |||||
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.370.597,00 | -2.386.326,25 | -15.729,25 | nadeel | |||||
| Totaal | -4.379.619,00 | -4.713.042,44 | -333.423,44 | |||||||
| - | - | - | ||||||||
| Baten | 5.1 | Sportbeleid en activering | 85.142,00 | 85.825,35 | 683,35 | voordeel | ||||
| 5.2 | Sportaccommodaties | 155.030,00 | 481.789,35 | 326.759,35 | voordeel | |||||
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | 215,70 | 215,70 | voordeel | |||||
| 5.4 | Musea | - | - | - | ||||||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | - | - | - | ||||||
| 5.6 | Media | - | - | - | ||||||
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.400,00 | 9.352,98 | 7.952,98 | voordeel | |||||
| Totaal | 241.572,00 | 577.183,38 | 335.611,38 | |||||||
| - | - | - | ||||||||
| 6. Sociaal Domein | Lasten | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -3.194.294,00 | -3.609.941,72 | -415.647,72 | nadeel | |||
| 6.2 | Wijkteams | -916.314,00 | -923.615,48 | -7.301,48 | nadeel | |||||
| 6.3 | Inkomensregelingen | -5.243.996,00 | -5.152.425,92 | 91.570,08 | voordeel | |||||
| 6.4 | Begeleide participatie | -2.202.155,00 | -2.317.770,33 | -115.615,33 | nadeel | |||||
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.446.255,00 | -1.413.667,25 | 32.587,75 | voordeel | |||||
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -410.200,00 | -674.996,06 | -264.796,06 | nadeel | |||||
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -3.409.235,00 | -3.113.559,69 | 295.675,31 | voordeel | |||||
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -7.511.913,00 | -8.166.522,57 | -654.609,57 | nadeel | |||||
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | - | - | - | ||||||
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | - | - | - | ||||||
| Totaal | -24.334.362,00 | -25.372.499,02 | -1.038.137,02 | |||||||
| - | - | - | ||||||||
| Baten | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 258.821,00 | 210.695,49 | -48.125,51 | nadeel | ||||
| 6.2 | Wijkteams | - | - | - | ||||||
| 6.3 | Inkomensregelingen | 3.510.365,00 | 3.525.213,81 | 14.848,81 | voordeel | |||||
| 6.4 | Begeleide participatie | - | - | - | ||||||
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | - | - | - | ||||||
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | - | - | - | ||||||
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 128.000,00 | 179.598,92 | 51.598,92 | voordeel | |||||
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 50.000,00 | 26.610,00 | -23.390,00 | nadeel | |||||
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | - | - | - | ||||||
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | - | - | - | ||||||
| Totaal | 3.947.186,00 | 3.942.118,22 | -5.067,78 | |||||||
| - | - | - | ||||||||
| 7. Volksgezondheid en milieu | Lasten | 7.1 | Volksgezondheid | -1.272.664,00 | -1.414.257,60 | -141.593,60 | nadeel | |||
| 7.2 | Riolering | -3.618.138,00 | -3.402.741,11 | 215.396,89 | voordeel | |||||
| 7.3 | Afval | -3.164.580,00 | -3.686.027,23 | -521.447,23 | nadeel | |||||
| 7.4 | Milieubeheer | -161.653,00 | -157.704,10 | 3.948,90 | voordeel | |||||
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -162.293,00 | -152.690,99 | 9.602,01 | voordeel | |||||
| Totaal | -8.379.328,00 | -8.813.421,03 | -434.093,03 | |||||||
| - | - | - | ||||||||
| Baten | 7.1 | Volksgezondheid | 5.666,00 | 11.937,00 | 6.271,00 | voordeel | ||||
| 7.2 | Riolering | 3.684.837,00 | 3.479.793,24 | -205.043,76 | nadeel | |||||
| 7.3 | Afval | 3.306.019,00 | 3.839.244,60 | 533.225,60 | voordeel | |||||
| 7.4 | Milieubeheer | 1.000,00 | 250,00 | -750,00 | nadeel | |||||
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 96.900,00 | 78.521,00 | -18.379,00 | nadeel | |||||
| Totaal | 7.094.422,00 | 7.409.745,84 | 315.323,84 | |||||||
| - | - | - | ||||||||
| 8. Volksgezondheid,ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Lasten | 8.1 | Ruimtelijke ordening | -960.697,00 | -922.187,23 | 38.509,77 | voordeel | |||
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -1.921.692,00 | -1.446.486,26 | 475.205,74 | voordeel | |||||
| 8.3 | Wonen en bouwen | -2.678.163,00 | -2.606.754,31 | 71.408,69 | voordeel | |||||
| Totaal | -5.560.552,00 | -4.975.427,80 | 585.124,20 | |||||||
| - | - | - | ||||||||
| Baten | 8.1 | Ruimtelijke ordening | 141.263,00 | 110.534,51 | -30.728,49 | nadeel | ||||
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 2.104.414,00 | 1.620.525,03 | -483.888,97 | nadeel | |||||
| 8.3 | Wonen en bouwen | 1.583.742,00 | 1.610.646,83 | 26.904,83 | voordeel | |||||
| Totaal | 3.829.419,00 | 3.341.706,37 | -487.712,63 | |||||||
| - | - | - | ||||||||
| Totaal Generaal | 155.057,00 | 287.738,38 | 132.681,38 | voordeel |