Bijlagen

A. Overzicht restantkredieten ultimo 2023

Investeringskrediet	Begrotingsjaar	Geopend	Afgesloten	Budget 2023	Budget	Realisatie 2023	Realisatie	Restant
					t/m 2023		t/m 2023	eind 2023
Wegen
Verbetering verkeersveiligheid voormalige N593	2015	2015	2023		582.033	0	592.498	-10.465
Bijdrage rotonde Hoogcruts	2016	2018			600.000	0	0	600.000
Kampweg infra	2020	2020			968.305	772.181	797.730	170.575
Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan	2020	2020	2023	-29.337	30.663	0	30.663	0
Aan de Fremme rotonde 47 Margraten	2021	2021	2023	-90.706	249.294	0	249.295	-1
Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan	2021	2021	2023	-101.768	98.232	0	98.232	0
Veilingweg Gronsveld	2022	2022			760.000	350.000	497.408	262.592
Stashaag	2022	2022			296.000	19.326	292.986	3.014
Herinrichting kern Bruisterbosch	2022	2022			750.000	750.863	801.409	-51.409
Fietsplan ; infra & voorzieningen	2022	2022	2023		150.000	0	0	150.000
Levensduurverlengend onderhoud wegen	2022	2022		-316.397	1.101.103	-10.070	971.147	129.956
Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan	2022	2022	2023		125.000	0	0	125.000
Projectleiding MIP wegen	2023	2023	2023	318.000	318.000	318.000	318.000	0
Fietsplan ; infra & voorzieningen	2023	2023	2023	150.000	150.000	0	0	150.000
Levensduurverlengend onderhoud wegen	2023	2023		2.066.397	2.066.397	1.999.873	1.999.873	66.524
Catharinastraat - Kloppenbergweg Oost-Maarland	2023	2023		90.000	90.000	0	0	90.000
Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan	2023	2023		135.000	135.000	0	0	135.000
Restantkrediet MIP wegen	-	-		11.996	11.996	0	0	11.996

Totaal wegen				2.233.185	8.482.023	4.200.173	6.649.242	1.832.781

Riolering
Afkoppelplan Terlinden	<2011	<2011	2023	-78.554	179.446	0	179.446	0
Bijdrage reconstructie De Hut - De Planck	2017	2018			200.000	0	0	200.000
Vervanging mechanisch-elektrisch deel pompgemalen	2017	2018	2023	-34	221.966	0	221.966	0
Renovaties riool Cadier en Keer	2018	2018	2023	-16.385	43.615	0	43.615	0
Reparatie riolering	2018	2018	2023	31.171	531.171	0	531.171	0
Vervanging mechanisch-elektrisch deel pompgemalen	2018	2018	2023	-2.071	227.097	0	227.097	0
Rioolverbinding Keerberg C&K	2019	2019	2023	-2.910	414.090	0	414.090	0
Rioolgemaal Dorpstraat Eckelrade	2021	2021	2023	-55.456	251.544	13.383	251.544	0
Bluswatervoorziening a/d Fremme	2022	2022		675.000	705.000	395.523	404.166	300.834
BBB Laag Caestert	2022	2022	2023	57	26.557	0	26.557	0
Rioolreparaties	2022	2022	2023	669	77.169	0	77.169	0
Vervanging hoofdpost telemetrie	2023	2023		200.000	200.000	0	0	200.000
Gemalen elektromechanisch	2023	2023		38.250	38.250	30.450	30.450	7.800
Hoogwaterveiligheid	2023	2023	2023	140.000	140.000	140.000	140.000	0
Drukriolering elektromechanisch	2023	2023		10.000	10.000	5.250	5.250	4.750
MIP riolen restantkrediet	-	-		99.406	99.406	0	0	99.406

Totaal riolering				1.039.143	3.365.311	584.606	2.552.521	812.790

Gecombineerde projecten wegen / riolering
Fietspad Sint Geertruiderweg - De Bukel	2018	2018			3.900.000	100.136	3.300.410	599.590
Reconstructie Cadier & Keer noord	2018	2018		4.185.554	7.947.722	273.398	487.750	7.459.972
Diepstraat Eijsden	2018	2018	2023	-289.670	1.619.330	1.714	1.619.920	-590
Weg van Bruisterbosch naar Herkenrade	2019	2019	2023		583.000		578.357	4.643
Dorpstraat Sint Geertruid	2020	2020	2023	-37.029	892.971	33.784	892.971	0
Prins Hendrikstraat Eijsden	2020	2020		293.000	988.176	734.815	814.103	174.073
Roskuil Herkenrade	2021	2021			329.000	264.643	287.296	41.704
Trichterweg-Hoenderstraat bibeko Margraten	2021	2021		575.000	1.081.000	885.591	923.879	157.121
Zoerbeemden / Industrieweg Eijsden	2022	2022		100.000	120.000	0	0	120.000
Withuis Eijsden	2023	2023		100.000	100.000	0	0	100.000

Totaal gecombineerde projecten wegen / riolering				4.926.855	17.561.199	2.294.080	8.904.684	8.656.515

Overige kredieten
Aanvullende maatregelen huisvesting statushouders	2017	2017			748.000	36.382	706.643	41.357
Uitbreiding camerabeveiliging bedrijventerrein	2018	2018			200.000	31.954	199.376	624
LED armaturen kantoren gemeentehuis	2018	2018	2023		49.833	0	52.954	-3.121
Parkeerplaats historische kern Eijsden	2018	2018		131.105	1.043.991	15.974	930.133	113.858
Aanschaf applicatie databeheer openbare ruimte	2019	2019			80.000	0	85.958	-5.958
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen	2019	2019	2023		70.000	0	71.339	-1.339
Voorbereidingskrediet verkoop Kampweg	2019	2019	2023		204.132	0	199.167	4.965
Applicatie Omgevingsdienst	2020	2020			156.000	13.440	145.529	10.471
Aanpassing gebouw MFA Margraten (scouting / koor)	2020	2020	2023		55.600	0	67.325	-11.725
Meubilair raadzaal tbv BOB-model	2020	2020			20.000	0	10.179	9.821
Verbouwing huiskamer Bemelen	2020	2020			45.000	0	0	45.000
Vakapplicatie sociaal team	2020	2020			50.000	22.923	62.156	-12.156
Heetwaterunit Empas	2021	2021	2023		14.500	0	15.592	-1.092
Kleine tractiemiddelen	2021	2021	2023		10.000	0	12.076	-2.076
Upgraden dorpspleinen	2021	2021	2023		50.000	50.210	50.210	-210
Sfeerverlichting 2016-2020	2021	2021	2023		44.719	0	44.719	0
Sfeerverlichting 2021	2021	2021	2023		80.000	0	74.921	5.079
Sportcontrainer	2021	2021	2023		29.000	0	29.767	-767
Hoogwerker	2021	2021	2023		222.500	226.446	226.446	-3.946
Knopen lopen	2021	2021			112.500	9.966	9.966	102.534
Upgraden speelveldjes	2021	2021	2023		20.000	0	19.739	261
Kampweg 37B aan- en verbouw	2021	2021		555.043	876.771	20.440	39.539	837.232
Zonnepanelen loods Buitendienst	2022	2022			45.000	0	22.641	22.359
Drone	2022	2022	2023		15.000	0	0	15.000
Audiovisuele middelen raadzaal	2022	2022			110.500	106.588	109.760	740
Upgrade dorpspleinen	2022	2022			50.000	58.033	58.033	-8.033
Ruimtemonitor Team Heuvelland	2022	2022	2023		67.000	0	0	67.000
Aanleg parkeerplaats (nabij Natura2000 gebied)	2022	2022			75.000	1.820	1.820	73.180
Aankoop gronden Mheer	2022	2022			1.863.006	0	0	1.863.006
Aankoop gronden Oost-Maarland	2022	2022			752.494	0	0	752.494
Upgrade speelveldjes	2022	2022	2023		20.000	0	19.215	785
Verbouwing Schoolstraat 26/26A Sint Geertruid	2022	2022	2023		81.515	0	49.931	31.584
Verbouwing Schoolstraat 14 A-J Noorbeek	2022	2022	2023		158.190	0	163.763	-5.573
Planvoorbereiding woningbouw Oost-Maarland	2022	2022			122.000	13.055	31.925	90.075
Planvoorbereiding woningbouw Mheer	2022	2022			120.000	930	20.486	99.514
MFA Eijsden Bs Cramignon 2 extra lokalen	2023	2023	2023	342.000	342.000	341.907	341.907	93
verLEDding openbare verlichting	2023	2023		1.075.000	1.075.000	631.158	631.158	443.842
ICT investeringen	2023	2023		95.000	95.000	17.826	17.826	77.174
Investeringen Buitendienst	2023	2023		589.500	589.500	383.378	383.378	206.122
JBM624mdx50 houtversnipperaar + Greenline kipper	2023	2023	2023	83.000	83.000	83.419	83.419	-419
Tractor Massey Ferguson 5S 125pk	2023	2023		125.046	125.046	120.000	120.000	5.046
Civision Samenlevingszaken	2023	2023		305.000	305.000	103.233	103.233	201.767
Diepstraat Eijsden fietsparkeren boomspiegels afzetpalen	2023	2023		115.000	115.000	0	0	115.000
Upgrade dorpspleinen	2023	2023		50.000	50.000	2.360	2.360	47.640
Aanleg parkeerplaats (nabij Natura2000 gebied)	2023	2023		75.000	75.000	0	0	75.000
Aankoop strategische gronden	2023	2023	2023	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
Voorbereidingskrediet IHP onderwijs	2023	2023		100.000	100.000	23.190	23.190	76.810
Vervangen veldverlichting tennisaccommodaties	2023	2023		133.100	133.100	23.881	23.881	109.219
Kunstgrasveld RKVVM	2023	2023		255.053	255.053	0	0	255.053
Upgrade speelveldjes	2023	2023		20.000	20.000	20.000	20.000	0
Speelvoorziening Sebastiaanstraat MGT	2023	2023		20.000	20.000	0	0	20.000
JOP Ursulinenpark	2023	2023		25.000	25.000	0	0	25.000

Totaal overige kredieten				5.093.847	12.069.950	2.358.513	5.281.659	6.788.291

TOTAAL KREDIETEN				13.293.030	41.478.483	9.437.373	23.388.106	18.090.377

B. Rekening 2023 conform taakvelden BBV




Hoofdtaakveld	L/B	Taakveld	Taakveld omschrijving	Begroting 2023 NW	Rekening 2023	Afwijking	Toelichting
0. Bestuur en ondersteuning	Lasten	0.1	Bestuur	-1.692.845	-1.909.705	-216.860	nadeel
		0.10	Mutaties reserves	-3.160.473	-5.305.442	-2.144.969	nadeel
		0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0
		0.2	Burgerzaken	-596.711	-618.243	-21.532	nadeel
		0.4	Overhead	-14.490.394	-14.889.832	-399.438	nadeel
		0.5	Treasury	40.033	96.744	56.711	voordeel
		0.61	OZB woningen	-5.000	-5.265	-265	nadeel
		0.8	Overige baten en lasten	-2.261.570	-1.845.557	416.013	voordeel
		0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-50.000	-55.999	-5.999	nadeel
	Lasten		Totaal	-22.216.960	-24.533.299	-2.316.339

	Baten	0.1	Bestuur	209.019	289.219	80.200	voordeel
		0.10	Mutaties reserves	2.430.053	4.609.422	2.179.369	voordeel
		0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0
		0.2	Burgerzaken	275.851	276.963	1.112	voordeel
		0.4	Overhead	381.501	383.065	1.564	voordeel
		0.5	Treasury	908.914	941.579	32.665	voordeel
		0.61	OZB woningen	4.746.745	4.732.281	-14.464	nadeel
		0.62	OZB niet-woningen	1.168.069	1.158.246	-9.823	nadeel
		0.64	Belastingen Overig	183.000	167.702	-15.298	nadeel
		0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	41.213.171	41.781.044	567.873	voordeel
		0.8	Overige baten en lasten	4.164.918	5.083.927	919.009	voordeel
	Baten		Totaal	55.681.241	59.423.448	3.742.207

1. Veiligheid	Lasten	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-2.069.983	-2.071.146	-1.163	nadeel
		1.2	Openbare orde en veiligheid	-382.705	-406.552	-23.847	nadeel
	Lasten		Totaal	-2.452.688	-2.477.698	-25.010

	Baten	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	46.000	49.734	3.734	voordeel
		1.2	Openbare orde en veiligheid	8.200	21.186	12.986	voordeel
	Baten		Totaal	54.200	70.919	16.719

2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Lasten	2.1	Verkeer en vervoer	-3.478.738	-3.471.822	6.916	voordeel
		2.2	Parkeren	-129.469	-114.780	14.689	voordeel
		2.4	Economische havens en waterwegen	-5.000	-4.132	868	voordeel
		2.5	Openbaar vervoer	-65.187	-64.067	1.120	voordeel
	Lasten		Totaal	-3.678.394	-3.654.801	23.593

	Baten	2.1	Verkeer en vervoer	153.000	248.323	95.323	voordeel
		2.2	Parkeren	7.650	8.069	419	voordeel
		2.5	Openbaar vervoer	6.000	6.000	0
	Baten		Totaal	166.650	262.392	95.742

3. Economie	Lasten	3.1	Economische ontwikkeling	-116.802	-87.293	29.509	voordeel
		3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-284.363	-273.725	10.638	voordeel
		3.4	Economische promotie	-469.754	-418.280	51.474	voordeel
	Lasten		Totaal	-870.919	-779.297	91.622

		3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	93.000	130.183	37.183	voordeel
		3.4	Economische promotie	988.293	1.053.569	65.276	voordeel
	Baten		Totaal	1.081.293	1.183.752	102.459	voordeel

4. Onderwijs	Lasten	4.1	Openbaar basisonderwijs	-50.000	-56.080	-6.080	nadeel
		4.2	Onderwijshuisvesting	-877.562	-950.486	-72.924	nadeel
		4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-607.972	-566.492	41.480	voordeel
	Lasten		Totaal	-1.535.534	-1.573.058	-37.524

	Baten	4.1	Openbaar basisonderwijs	50.000	56.080	6.080	voordeel
		4.2	Onderwijshuisvesting	218.500	210.534	-7.966	nadeel
	Baten		Totaal	268.500	266.614	-1.886

5. Sport, cultuur en recreatie	Lasten	5.1	Sportbeleid en activering	-526.662	-444.907	81.755	voordeel
		5.2	Sportaccommodaties	-1.684.477	-1.904.157	-219.680	nadeel
		5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-473.854	-463.601	10.253	voordeel
		5.4	Musea	-3.690	-4.983	-1.293	nadeel
		5.5	Cultureel erfgoed	-67.743	-53.684	14.059	voordeel
		5.6	Media	-482.813	-456.450	26.363	voordeel
		5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-2.528.889	-2.669.468	-140.579	nadeel
	Lasten		Totaal	-5.768.128	-5.997.248	-229.120

	Baten	5.1	Sportbeleid en activering	344.174	269.646	-74.528	nadeel
		5.2	Sportaccommodaties	272.055	496.484	224.429	voordeel
		5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	759	759	voordeel
		5.6	Media	24.891	24.891	0
		5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	42.000	34.765	-7.235	nadeel
	Baten		Totaal	683.120	826.545	143.425

6. Sociaal Domein	Lasten	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-3.238.556	-3.018.863	219.693	voordeel
		6.2	Wijkteams	-691.030	-724.073	-33.043	nadeel
		6.3	Inkomensregelingen	-5.960.271	-5.538.760	421.511	voordeel
		6.4	Begeleide participatie	-2.066.109	-2.058.032	8.077	voordeel
		6.5	Arbeidsparticipatie	-506.046	-491.492	14.554	voordeel
		6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.084.221	-1.226.640	-142.419	nadeel
		6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	-2.469.210	-2.469.123	87	voordeel
		6.71B	Begeleiding (WMO)	-760.536	-673.239	87.297	voordeel
		6.71C	Dagbesteding (WMO)	-471.021	-285.784	185.237	voordeel
		6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-5.235	-6.318	-1.083	nadeel
		6.72A	Jeugdhulp begeleiding	-1.333.967	-1.090.996	242.971	voordeel
		6.72B	Jeugdhulp behandeling	-2.599.000	-2.428.623	170.377	voordeel
		6.72D	Jeugdhulp zonder verblijf overig	-15.000	4.761	19.761	voordeel
		6.73A	Pleegzorg	-77.000	-54.134	22.866	voordeel
		6.73B	Gezinsgericht	-21.000	-1.184	19.816	voordeel
		6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	-1.189.000	-1.081.101	107.899	voordeel
		6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	-70.000	-79.088	-9.088	nadeel
		6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-167.500	-213.763	-46.263	nadeel
		6.81A	Beschermd wonen (WMO)	-32.051	0	32.051	voordeel
		6.81B	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-68.000	-55.385	12.615	voordeel
		6.82A	Jeugdbescherming	-143.000	-126.174	16.827	voordeel
		6.82B	Jeugdreclassering	-59.000	-65.588	-6.588	nadeel
	Lasten		Totaal	-23.026.753	-21.683.599	1.343.154

	Baten	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	615.956	524.786	-91.170	nadeel
		6.3	Inkomensregelingen	4.640.813	3.959.587	-681.226	nadeel
		6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	71.479	88.782	17.303	voordeel
		6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	134.000	177.528	43.528	voordeel
		6.81A	Beschermd wonen (WMO)	32.051	0	-32.051	nadeel
		6.81B	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	35.200	59.918	24.718	voordeel

	Baten		Totaal	5.529.499	4.810.602	-718.897

7. Volksgezondheid en milieu	Lasten	7.1	Volksgezondheid	-1.732.434	-1.721.440	10.994	voordeel
		7.2	Riolering	-3.516.035	-3.624.039	-108.004	nadeel
		7.3	Afval	-3.076.998	-3.051.321	25.677	voordeel
		7.4	Milieubeheer	-320.575	-274.321	46.254	voordeel
		7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-157.874	-163.117	-5.243	nadeel
	Lasten		Totaal	-8.803.916	-8.834.238	-30.322

	Baten	7.1	Volksgezondheid	113.290	100.070	-13.220	nadeel
		7.2	Riolering	3.582.736	3.675.645	92.909	voordeel
		7.3	Afval	3.497.990	3.524.151	26.161	voordeel
		7.4	Milieubeheer	26.000	35.343	9.343	voordeel
		7.5	Begraafplaatsen en crematoria	133.500	88.149	-45.351	nadeel
	Baten		Totaal	7.353.516	7.423.358	69.842

8. Volksgezondheid,ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	Lasten	8.1	Ruimtelijke ordening	-1.042.846	-1.086.899	-44.053	nadeel
		8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-1.960.612	-1.726.554	234.058	voordeel
		8.3	Wonen en bouwen	-3.014.218	-2.939.055	75.163	voordeel
	Lasten		Totaal	-6.017.676	-5.752.508	265.168

	Baten	8.1	Ruimtelijke ordening	108.063	107.970	-93	nadeel
		8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	2.149.518	1.928.598	-220.920	nadeel
		8.3	Wonen en bouwen	1.295.368	1.126.784	-168.584	nadeel
	Baten		Totaal	3.552.949	3.163.353	-389.596

			Totaal Generaal	0	2.145.239	2.145.239	voordeel