Naam |
Algemene reserve |
Programma |
Diverse |
Beschikkingsbevoegdheid |
Raad |
Doelstelling |
Functie van financiering van de lopende rekening (bestemming van het resultaat), maakt onderdeel uit van het weerstandsvermogen. |
Toevoegingen |
· € 230.000 terugstorting 1/10e deel aanwending 60+ regeling |
Onttrekkingen |
· € 1.259.086 onverdeeld negatief rekeningresultaat 2019 |
· € 333.155 ten behoeve van aanvulling reserve frictiekosten |
· € 44.000 ten behoeve van tijdelijke uitbreiding griffie |
· € 11.937 ten behoeve van verbetering weerstandsvermogen BsGW |
Omvang |
Geen minimale / maximale omvang. |
Looptijd |
Onbeperkt. |
|
|
Naam |
Algemene reserve onverdeeld rekeningresultaat |
Programma |
Financiën en middelen |
Beschikkingsbevoegdheid |
Raad |
Doelstelling |
N.v.t. |
Toevoegingen |
· € 1.259.086 ten laste van algemene reserve ter compensatie van negatief resultaat 2019 |
· € 580.428 positief resultaat 2020 |
Onttrekkingen |
n.v.t. |
Omvang |
Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. |
Looptijd |
Onbeperkt. |
|
|
Naam |
Reserve dekking kapitaallasten zwembad |
Programma |
Mens en samenleving |
Beschikkingsbevoegdheid |
Raad |
Doelstelling |
De reserve is ingesteld om de kapitaallasten van het zwembad gedurende de afschrijvingstermijn van het zwembad te kunnen dekken. |
Toevoegingen |
n.v.t. |
Onttrekkingen |
€ 4.960 t.b.v. de jaarlijkse afschrijvingslasten van het zwembad. |
Omvang |
Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. |
Looptijd |
Tot en met 2020. |
|
|
Naam |
Reserve gemeenschapshuizen |
Programma |
Financiën en middelen |
Beschikkingsbevoegdheid |
Raad |
Doelstelling |
De reserve is bedoeld om de eigenaren / beheerders van de 14 gemeenschapshuizen in onze gemeente te ondersteunen bij de in stand houding van deze accommodaties door bij te dragen in de kosten van het groot onderhoud. |
Toevoegingen |
Geen toevoeging in 2020. |
Onttrekkingen |
Onttrekking ad € 47.820 als gevolg van hogere kosten dan begroot. Onttrekking ad € 56.000 t.b.v. Sociaal Centrum Eijsden |
Omvang |
N.v.t. |
Looptijd |
Onbeperkt |
|
|
Naam |
Reserve multifunctionele accommodatie Margraten |
Programma |
Financiën en middelen |
Beschikkingsbevoegdheid |
Raad |
Doelstelling |
De reserve is ingesteld voor de realisatie van een multifunctionele accommodatie in Margraten. |
Toevoegingen |
De reserve is eenmalig gevoed. Geen toevoegingen in 2020. |
Onttrekkingen |
Onttrekkingen vinden plaats in het kader van de doelstelling van de reserve. |
Onttrekking in 2020, zijnde € 14.259 conform begroting. |
Omvang |
Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. |
Looptijd |
Gelijk aan afschrijvingstermijn van 40 jaar. |
|
|
Naam |
Bruteringsreserve gebruiksveilig maken Technische school |
Programma |
Mens en samenleving |
Beschikkingsbevoegdheid |
Raad |
Doelstelling |
De reserve dient ter afdekking van de kapitaallasten van de investering. |
Toevoegingen |
De reserve is gevoed uit de algemene uitkering. In 2020 geen toevoegingen. |
Onttrekkingen |
€ 2.388 zijnde onttrekking ter grootte van de kapitaallasten van krediet gebruiksveilig maken voormalige technische school. |
Omvang |
Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. |
Looptijd |
Tot en met 2020. |
|
|
Naam |
Bestemmingsreserve gemeentehuis Eijsden-Margraten |
Programma |
Financiën en middelen |
Beschikkingsbevoegdheid |
Raad |
Doelstelling |
De reserve is gevormd voor de realisatie van de bouw van een nieuw gemeentehuis. |
Toevoegingen |
De reserve is eenmalig gevoed. Geen toevoeging in 2020. |
Onttrekkingen |
De lineaire afschrijvingslasten worden met ingang van 2014 gedurende 40 jaar gedekt uit de reserve en bedragen in 2020 € 222.500. |
Omvang |
Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. |
Looptijd |
Gelijk aan afschrijvingstermijn van 40 jaar, tot en met 2051. |
|
|
Naam |
Bruteringsreserve MFA Margraten |
Programma |
Financiën en middelen |
Beschikkingsbevoegdheid |
Raad |
Doelstelling |
De reserve is gevormd als bruteringsreserve voor de realisatie van de |
MFA Margraten. |
Toevoegingen |
De reserve is eenmalig gevoed uit de algemene reserve. Geen |
toevoegingen in 2020. |
Onttrekkingen |
€ 224.250 conform primaire begroting. |
Omvang |
De reserve mag niet negatief worden. |
Looptijd |
Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. |
|
|
Naam |
Reserve personeel |
Programma |
Financiën en middelen |
Beschikkingsbevoegdheid |
College |
Doelstelling: |
De reserve is bedoeld om kosten te dekken van onder andere ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof, extra beloningen en opleidingskosten. De reserve kan ook ingezet worden om knelpunten incidenteel (zoals inhuurkosten in verband met ziekteverzuim) op te vangen. |
Toevoegingen |
Geen toevoegingen in 2020. |
Onttrekkingen |
Geen onttrekkingen in 2020. |
Omvang |
Maximaal € 300.000. |
Looptijd |
Onbeperkt. |
|
|
Naam |
Reserve prioriteiten |
Programma |
Diverse programma’s |
Beschikkingsbevoegdheid |
College |
Doelstelling |
Het overhevelen van budgetten van jaar X naar jaar X+1 |
Toevoegingen |
· € 19.175 Motie Samenklank |
· € 40.000 voorbereiding + implementatie wet inburgering |
· € 20.000 uitvoering sportakkoord |
· € 25.000 opstellen toekomstperspectief kerken visie |
· € 30.000 deelname verkenning waterkering zuidelijk Maasdaal |
· € 150.000 inwerkingtreding Omgevingswet |
· € 31.000 project samenwerking Middengebied |
· € 49.324 extra kosten verkiezingen |
· € 95.000 projectleider Wonen |
· € 25.000 onderzoek woonbehoefte en woningschaarste |
· € 58.000 projectleider Dienstverlening |
· € 37.000 aanvulling mantelzorgcompliment |
Stortingen zijn allen conform 2e bestuursrapportage 2020 en betreffen budgetten die worden overgeheveld van 2020 naar 2021. |
Onttrekkingen |
· € 23.000 Motie Samenklank |
· € 50.000 ten behoeve van juridische kosten Landjepik |
· € 8.000 Visitor Centre+ |
· € 20.000 ten behoeve van voorbereiden verbeteren bijenwelzijn |
· € 30.000 ten behoeve van hoogwaterveiligheid |
· € 100.000 ten behoeve van omgevingsvisie fase 1 |
· € 26.800 ten behoeve van inzet extern bureau m.b.t. duurzaamheid |
· € 34.900 ten behoeve van Manifest. |
Onttrekkingen in 2020 komen voort uit stortingen conform 2e bestuursrapportage 2019. Budgetten worden via deze reserve overgeheveld van 2019 naar 2020 en komen in 2020 ten gunste van de begroting. |
Omvang |
Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. |
Looptijd |
De toevoegingen van jaar X dienen in jaar X+1 aan deze reserve onttrokken te worden. |
|
|
Naam |
Reserve bomen |
Programma |
Landschap, natuur en water |
Beschikkingsbevoegdheid |
College |
Doelstelling |
Betreffende reserve is bedoeld als een bijdrage in de kosten die burgers/bedrijven hebben aan het in stand houden van monumentale of waardevolle bomen (conform bomenlijst Eijsden-Margraten) vastgesteld. Eigenaren van de bomen kunnen een subsidie ontvangen van € 250 per boom per jaar. |
Toevoegingen |
Conform raadsbesluit bestuursrapportage 2012 is incidenteel € 40.000 ten laste van de algemene reserve ten gunste van deze reserve gestort. Geen toevoegingen in 2020.. |
Onttrekkingen |
Onttrekking in 2020 ad € 1.000 conform werkelijke kosten / subsidies monumentale bomen. |
Omvang |
Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. |
Looptijd |
Onbeperkt |
|
|
Naam |
Reserve organisatieontwikkeling |
Programma |
Financiën en middelen |
Beschikkingsbevoegdheid |
College |
Doelstelling |
Extra opleiding en training van onze medewerkers, outplacementtrajecten en afkoopsommen in kader van organisatie-ontwikkelingstraject. |
Toevoegingen |
Geen toevoeging in 2020. |
Onttrekkingen |
€ 30.000 onttrekking in 2020 conform begroot. |
Omvang |
Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. |
Looptijd |
Onbeperkt. |
|
|
Naam |
Reserve gladheidsbestrijding |
Programma |
Duurzaam wonen |
Beschikkingsbevoegdheid |
College |
Doelstelling |
De reserve is bedoeld om de gladheidbestrijding te continueren als de reguliere budgetten niet toereikend zijn; aankoop strooizand en strooizout en gladheidsbestrijding door derden. |
Toevoegingen |
€ 30.591 toevoeging in 2020, zijnde restant begroot ten opzichte van werkelijk exploitatiebudget.. |
Onttrekkingen |
Geen onttrekking in 2020. |
Omvang |
Maximaal € 40.000. |
Looptijd |
Onbeperkt. |
|
|
Naam |
Reserve Brainport |
Programma |
Landschap, natuur en water |
Beschikkingsbevoegdheid |
Raad |
Doelstelling |
In dekking voorzien voor de kosten deelname Brainport |
Toevoegingen |
Geen toevoeging aan reserve in 2020. |
Onttrekkingen |
Geen onttrekking aan reserve in 2020. |
Omvang |
Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. |
Looptijd |
Tot en met 2019. |
|
|
Naam |
Bestemmingsreserve gemeentelijk kwaliteitsfonds |
Programma |
Financiën en middelen |
Beschikkingsbevoegdheid |
Raad |
Doelstelling |
Inzetten bij projecten LOP en Vitaal Platteland. |
Toevoegingen |
Geen toevoeging aan reserve in 2020. |
Onttrekkingen |
€ 69.770 aanwending ten behoeve van LOP / VIP 2020 conform begroot. |
Omvang |
Niet benoemd in nota reserves en voorzieningen. |
Looptijd |
Onbeperkt. |
|
|
Naam |
Reserve sociaal domein |
Programma |
Mens en samenleving |
Beschikkingsbevoegdheid |
Raad |
Doelstelling |
Zorgen voor een financiële zachte landing op het sociaal domein als reactie op de overheveling van taken en de bezuinigingen door de rijksoverheid. |
Toevoegingen |
Geen toevoeging in 2020. |
Onttrekkingen |
€ 216.570 onttrekking in 2020. |
Omvang |
Er is vooralsnog geen limiet aan deze reserve toegekend, |
Looptijd |
Onbeperkt. |
|
|
Naam |
Bruteringsreserve SOVSO-school |
Programma |
Mens en samenleving |
Beschikkingsbevoegdheid |
Raad |
Doelstelling |
Dekking kapitaallasten investering SOVSO school |
Toevoegingen |
Initiële toevoeging € 1.500.000 ten behoeve van vorming reserve SOVSO school tlv algemene reserve in 2016. Geen toevoeging in 2020. |
Onttrekkingen |
Onttrekking in 2020 € 510.000 conform begroot zijn de gedeeltelijke vrijval reserve. |
Omvang |
Niet benoemd. |
Looptijd |
Onbeperkt |
|
|
Naam |
Bruteringsreserve waterveld (Hockeer) |
Programma |
Mens en samenleving |
Beschikkingsbevoegdheid |
Raad |
Doelstelling |
Dekking kapitaallasten investering waterveld (Hockeer) |
Toevoegingen |
Initiële toevoeging € 146.625 in 2018 ten behoeve van vorming bruteringsreserve waterveld (Hockeer). Geen toevoeging in 2020. |
Onttrekkingen |
Onttrekking in 2020 ad € 4.888 dekking kapitaallasten |
Omvang |
Er is vooralsnog geen limiet aan deze reserve toegekend, |
Looptijd |
Onbeperkt. |
|
|
Naam |
Reserve frictiekosten |
Programma |
Financiën en middelen |
Beschikkingsbevoegdheid |
College |
Doelstelling |
Ingeval zich een situatie voordoet waarbij de wegen van een medewerker en de organisatie zich moeten scheiden leidt dat veelal tot extra kosten (frictiekosten). In deze bestemmingsreserve is een bedrag opgenomen ter grootte van € 250.000,- waarmee, indien nodig, frictiekosten uit kunnen worden gefinancierd. |
Toevoegingen |
Initiële storting ad € 250.000 in 2017. Toevoeging € 333.155 in 2020. |
Onttrekkingen |
€ 233.155 onttrekking in 2020. |
Omvang |
Er is vooralsnog geen limiet aan deze reserve toegekend, |
Looptijd |
Onbeperkt. |
|
|
Naam |
Reserve Covid-19 |
Programma |
Financiën en middelen |
Beschikkingsbevoegdheid |
Raad |
Doelstelling |
De samenleving na de Covid-19 pandemie op gang helpen. |
Toevoegingen |
· Initiële storting ad € 700.000 in 2020; |
· Storting niet gebruikte middelen vrijwilligerswerk, buurt- en dorpshuizen en lokale culturele voorzieningen ad € 152.612 in 2020. |
Onttrekkingen |
Geen onttrekking in 2020. |
Omvang |
De maximale omvang van deze reserve is vastgesteld op € 885.000 |
Looptijd |
Afhankelijk van ontwikkeling Covid-19 pandemie. |
|
|